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O grande investidor: Jesse Livermore

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O grande investidor: Jesse Livermore

Muito poucos traders fizeram e perderam fortunas no mercado financeiro como Jesse Livermore. Cerca de um século atrás, ele se tornou um dos mais celebrados especuladores de todos os tempos.

Reminiscences of a Stock Operator, é um livro que conta a trajetória de Livermore no mercado financeiro. Através de um texto de fácil leitura, oferece ao leitor uma rápida visita à mente de um dos grandes traders de todos os tempos. É possível aprender junto com Livermore enquanto ele ganhava e perdia milhões no mercado de ações americano.

Abaixo estão algumas citações de Jesse Livermore. Esses conselhos representam a experiência de um trader que enfrentou diversas situações, inclusive o famoso crash de 1929:

  • Nunca opere baseado em dicas;
  • Use um sistema e não saia dele;
  • Nunca compre uma ação porque ela teve uma grande queda da sua última alta;
  • Se uma ação não agir corretamente não toque-a; porque, não podendo dizer precisamente o que está errado, você não pode dizer para que lado ela irá;
  • Não culpe o mercado pelas suas perdas;
  • Nunca aumente uma posição perdedora. Uma posição perdedora siginifica que você está errado;
  • Ações nunca estão muito altas para começar a comprar nem muito baixas para começar a vender. Mas depois da primeira transação, não faça uma segunda a não ser que a primeira mostre lucro;
  • Sempre venda o que mostra um prejuízo e mantenha o que está dando lucro;
  • Não discuta com o mercado. Não procure recuperar o prejuízo. Saia enquanto a saída é boa – e barata;
  • Existe somente um lado no mercado financeiro. E não é o lado bull (alta) e nem o lado bear (baixa) mas o lado certo;
  • O maior inimigo de um especulador é sempre o tédio;
  • Um homem deve sempre confiar em si mesmo e no seu julgamento se ele espera ganhar a vida com essa profissão;
  • Sempre use gerenciamento de capital;
  • Estabeleça o seu plano de trade antes que o mercado abra;
  • Detalhe o seu plano para cada trade;
  • Estabeleça pontos de entrada e saída e entenda a relação entre risco e recompensa;
  • Aceite pequenas perdas como parte do jogo se você quiser vencer;
  • Desenvolva um plano de trade para cada situação que você pode vir a enfrentar;
  • Não concentre-se no valor em que você empata quando estiver perdendo
  • Não liquide uma posição vencedora para manter uma perdedora;
  • Desenvolva e mantenha um plano de saída. Siga esse plano com rígida disciplina;
  • Tenha paciência. Grandes movimentos demoram para se desenrolar;
  • Não fique curioso demais sobre a lógica por trás de um movimento. A chave para a fortuna no mercado é a simplicidade.

Estratégia

No início de sua carreira, Livermore atuava principalmente com operações curtas de compra e venda, sem olhar para o valor intrínseco das ações. Quando migrou das bucketshops para as grandes corretoras de Wall Street, faliu pela primeira vez e percebeu que este método não era o mais apropriado.

Depois disso, ainda insistiu no método e, antes de completar 20 anos de idade, chegou a falir 4 vezes, até finalmente decidir que seria necessário reformular sua estratégia. Inicialmente ele realizava o que hoje se conhece como “scalping“, e depois que encontrou um método apropriado para Wall Street passou a operar em tendência.

Foi a partir daí que sua fortuna realmente cresceu até torná-lo um dos homens mais ricos do mundo. Há vários livros nos quais se descreve (ou se tenta descrever), com diferentes níveis de detalhes, como era sua estratégia. Ele basicamente tentava identificar pontos de reversão, e a partir daí entrava e seguia o mercado até chegar no ponto oposto em que o mercado mudava novamente de direção.

Tanto durante um momento descendente como ascendente do mercado, Livermore sempre operava, vendendo ou comprando, ele apenas seguia o preço e movia-se com ele para o lado que oferece menos resistência.

A trajetória e o conhecimento dos grandes traders são uma ótima fonte de aprendizado. Podemos entender melhor o mercado através da sabedoria que eles adquiriram durante crises assustadoras e altas espetaculares.

 

Sucesso e bons trades!

 

3 Respostas para O grande investidor: Jesse Livermore

  1. Junior Dias disse:

    Eu gosto muito do Jesse Livermore.

    Eu li esse livro, Reminiscences of a Stock Operator, que conta a sua história, que por sinal é fantástica. O Jesse já negociava ativos utilizando price action lá na década de 20. Um investidor que fez fortuna no mercado americano.

    Um bom fato que serve como exemplo para todos os traders foi o de que ele quebrou. Incrível! porém, ele voltou a ganhar dinheiro após a sua crise financeira e pessoal.

    Parabéns pelo artigo,

    att,

    http://www.fxbrasiltrading.com

  2. arnaldo jose felipe disse:

    muito bom esse conteúdo parabéns

  3. Paulo W. disse:

    Eu ainda não li o livro “Reminiscência de Um Especulador”. É a primeira vez que leio sobre Jesse Livermore, estou impressionado com os conselhos dele, porque são atuis. Já ouvi muitos destes conselhos em vários lugares, agora vejo que ele é fonte de praticamente todos eles.

    Eu preciso ler esse livro.

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